BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 0,98%
• Ranking 1395/2184
• Fecha 23/04/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,977500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,76

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,98%	11,48%	2,71%	10,83%
Categoría	1,43%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1395/2184	252/2154	1328/2110	330/2059
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,69%	-0,12%	11,05%	25,85%
Categoría	1,89%	0,70%	9,17%	18,58%
Ranking	471/2178	1575/2184	724/2144	473/2059
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 325/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 1544/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR