BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2024 3,38%
• Ranking 1562/2293
• Fecha 22/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,874000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,41

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,38%	10,83%	-18,22%	-8,79%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1562/2293	352/2244	1673/2176	1880/2057
Quintil	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,53%	-0,47%	8,20%	-6,85%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%
Ranking	1991/2319	1966/2311	1369/2289	1386/2160
Quintil	5	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 644/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 388/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR