Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,40%
- Ranking490/2222
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.
Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,145275 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,55
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,40% | 9,15% | 14,82% | -21,42% | -1,78% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 490/2222 | 673/2180 | 76/2128 | 1847/2061 | 1089/1952 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,32% | 4,46% | 9,16% | 32,30% | 9,96% |
| Categoría | -0,14% | 0,16% | 2,60% | 9,74% | -2,22% |
| Ranking | 817/2223 | 292/2223 | 227/2196 | 52/2090 | 288/1891 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 155/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 1367/2197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PY599
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
