BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 5,33%
• Ranking 282/1361
• Fecha 13/08/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,260498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118,97

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,33%	8,05%	9,15%	14,82%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%
Ranking	282/1361	368/1329	312/1290	66/1248
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,56%	3,20%	8,06%	29,50%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%
Ranking	156/1401	288/1390	533/1351	129/1234
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 325/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 1110/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP