BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

• % 2025 6,02%
• Ranking 588/2194
• Fecha 03/11/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,174330 EUR

Patrimonio (miles de euros): 108,57

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,02%	9,15%	14,82%	-21,42%
Categoría	2,82%	7,20%	5,48%	-13,34%
Ranking	588/2194	667/2151	76/2100	1820/2033
Quintil	2	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,40%	2,90%	7,29%	42,15%
Categoría	2,15%	3,35%	5,40%	17,86%
Ranking	1821/2213	1206/2211	514/2188	104/2084
Quintil	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 860/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1650/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP