BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,33%
• Ranking 282/1361
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,260498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118,97

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,33%	8,05%	9,15%	14,82%	-21,42%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	282/1361	368/1329	312/1290	66/1248	1057/1202
Quintil	2	2	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,56%	3,20%	8,06%	29,50%	7,54%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	156/1401	288/1390	533/1351	129/1234	530/1156
Quintil	1	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 325/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 1110/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP