Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,78%
- Ranking1136/2918
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,894300 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.882,94
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,78% | -5,36% | 2,61% | -0,49% | -10,81% |
| Categoría | 1,37% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 1136/2918 | 2053/2711 | 1567/2512 | 2090/2368 | 1244/2219 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,87% | 0,39% | 0,39% | 1,15% | · |
| Categoría | 0,77% | -0,15% | 1,26% | 9,02% | -2,18% |
| Ranking | 937/3008 | 812/3003 | 1309/2856 | 1892/2483 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1342/2847
Quintil: 3
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 1678/2846
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QB77
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
