BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,31%
• Ranking 1630/2931
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia: JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,881400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.462,50

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,31%	-5,36%	2,61%	-0,49%	-10,81%
Categoría	1,14%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1630/2931	2072/2738	1584/2539	2111/2394	1261/2243
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,99%	0,58%	0,16%	0,25%	·
Categoría	-0,33%	1,13%	1,99%	8,73%	-2,50%
Ranking	1998/3013	1811/2986	1879/2851	2002/2479
Quintil	4	4	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1876/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1510/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QB77

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR