BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)

  • % 20240,54%
  • Ranking2108/2827
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,909800 EUR

Patrimonio (miles de euros):883,32

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,54%-0,49%-10,81%·
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking2108/28272418/27271415/2592-
Quintil453-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,77%0,95%3,81%·
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking1759/28631701/28552395/2806-
Quintil435-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 2108/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 1622/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QB77

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR