Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,88%
  • Ranking1114/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,855738 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,71

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,88%-5,45%2,64%-0,33%-10,68%
Categoría1,37%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1114/29182069/27111561/25122066/23681226/2219
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,88%0,29%0,47%1,53%-10,76%
Categoría0,77%-0,15%1,26%9,02%-2,18%
Ranking931/3008891/30031292/28561861/24831583/2177
Quintil22344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1282/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 1846/2846

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QD91

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD