Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,42%
  • Ranking1022/2267
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,851819 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,62

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,42%-5,45%2,64%-0,33%-10,68%
Categoría1,64%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1022/22671717/22551316/22121863/21561129/2069
Quintil34353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%2,06%2,19%0,69%-11,03%
Categoría0,60%1,42%3,35%7,36%-2,76%
Ranking1116/2266866/22731305/22601745/21751508/2000
Quintil32354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1273/2268

Quintil: 3

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 1443/2268

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QD91

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD