Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,09%
  • Ranking1912/2763
  • Fecha21/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,839126 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,33

Fecha: 21/04/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,09%-5,45%2,64%-0,33%-10,68%
Categoría0,47%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1912/27632096/27451601/26612238/25611326/2435
Quintil44453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,64%0,30%-1,51%-3,34%-11,14%
Categoría0,71%0,19%3,12%6,28%-1,76%
Ranking2381/2763967/27622507/27502255/25851799/2316
Quintil52554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2340/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1787/2759

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QD91

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD