BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 2025-5,37%
- Ranking2023/2826
- Fecha05/09/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,840643 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,37
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,37% | 2,64% | -0,33% | -10,68% |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2023/2826 | 1659/2745 | 2317/2644 | 1374/2522 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | -1,44% | -4,00% | -9,46% |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% |
| Ranking | 2661/2840 | 2580/2839 | 2399/2784 | 2221/2595 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2322/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 1454/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
