BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 2025-5,72%
- Ranking2121/2796
- Fecha15/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,837573 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,29
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,72% | 2,64% | -0,33% | -10,68% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2121/2796 | 1635/2713 | 2289/2613 | 1355/2490 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,99% | -0,77% | -5,80% | -5,20% |
| Categoría | -0,40% | -0,19% | -0,04% | 4,65% |
| Ranking | 2374/2817 | 2216/2811 | 2211/2793 | 2255/2606 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2296/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1513/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
