Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,44%
- Ranking805/2271
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,860406 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,82
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,44% | -5,45% | 2,64% | -0,33% | -10,68% |
| Categoría | 1,73% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 805/2271 | 1728/2266 | 1326/2224 | 1877/2170 | 1136/2083 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,98% | 2,12% | 2,50% | 0,60% | -9,15% |
| Categoría | 0,97% | 2,09% | 3,04% | 7,45% | -2,24% |
| Ranking | 651/2277 | 1062/2277 | 1259/2264 | 1749/2181 | 1460/2008 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1279/2280
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 1450/2280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
