Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,93%
  • Ranking1895/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,882196 EUR

Patrimonio (miles de euros):66,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,93%-0,33%-10,68%0,44%1,15%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1895/28072365/27021387/25691450/2315903/2041
Quintil45343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,65%1,57%5,75%-10,03%-9,03%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1086/28631371/28351900/28021870/25141458/2002
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 2230/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 1921/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QD91

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD