Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,98%
  • Ranking340/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,024000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.012,32

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,98%1,56%4,20%8,24%-16,49%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking340/515220/491118/47365/445220/420
Quintil43213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,48%-3,20%-3,01%10,02%-7,49%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking327/527374/525297/511116/464184/415
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 301/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 205/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR