BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)
- % 20244,53%
- Ranking144/800
- Fecha27/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,042500 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.161,76
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,53% | 8,24% | -16,49% | -3,30% |
| Categoría | 3,47% | 5,91% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 144/800 | 91/759 | 485/719 | 544/685 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,03% | 2,06% | 8,91% | -6,23% |
| Categoría | 0,52% | 1,64% | 6,52% | -2,19% |
| Ranking | 72/844 | 156/833 | 106/799 | 397/704 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 97/806
Quintil: 1
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 178/806
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5R146
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
