BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,53%
• Ranking 144/800
• Fecha 27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,042500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.161,76

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	4,53%	8,24%	-16,49%	-3,30%	5,26%
Categoría	3,47%	5,91%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	144/800	91/759	485/719	544/685	72/638
Quintil	1	1	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,03%	2,06%	8,91%	-6,23%	-4,20%
Categoría	0,52%	1,64%	6,52%	-2,19%	-0,13%
Ranking	72/844	156/833	106/799	397/704	314/619
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 97/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 178/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR