BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,58%
• Ranking 246/822
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,072100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.747,45

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,58%	1,56%	4,20%	8,24%	-16,49%
Categoría	0,96%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	246/822	432/795	164/746	87/699	442/663
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,26%	1,41%	2,66%	15,42%	-4,40%
Categoría	0,69%	0,90%	2,40%	11,79%	2,08%
Ranking	150/822	196/820	344/801	93/698	339/628
Quintil	1	2	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 411/800

Quintil: 3

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 323/800

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR