BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,37%
• Ranking 473/816
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,053400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.309,43

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,37%	4,20%	8,24%	-16,49%	-3,30%
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%	-0,14%
Ranking	473/816	167/768	88/720	452/682	510/650
Quintil	3	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,93%	0,44%	1,57%	13,65%	-5,65%
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%	0,55%
Ranking	134/837	440/834	388/803	159/691	333/630
Quintil	1	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 401/806

Quintil: 3

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 216/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR