BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,59%
• Ranking 492/809
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,055700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.405,69

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,59%	4,20%	8,24%	-16,49%	-3,30%
Categoría	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	492/809	170/760	89/711	448/675	508/645
Quintil	4	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,59%	0,82%	2,15%	11,67%	-6,86%
Categoría	-0,11%	0,72%	2,27%	10,34%	0,47%
Ranking	767/836	281/831	407/803	175/698	344/625
Quintil	5	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 210/805

Quintil: 2

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 259/805

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR