Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,92%
  • Ranking272/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,026400 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.120,51

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,92%8,24%-16,49%-3,30%5,26%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking272/80791/767485/728546/69672/648
Quintil21441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,85%1,13%10,39%-6,97%-6,02%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking675/843512/83987/803406/709328/624
Quintil54133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 67/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 210/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR