Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE E USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,68%
- Ranking148/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo intentará invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que tengan activos sustanciales en el sector de infraestructura u obtengan ingresos significativos del mismo. Estos valores cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, torres móviles y satélites, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía.
Referencia:FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,899392 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.942,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 8,68% | -3,95% | -2,01% | 21,55% | -8,10% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 148/215 | 156/211 | 36/196 | 88/186 | 47/159 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,56% | 4,09% | 15,62% | 6,86% | 16,90% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
| Ranking | 157/216 | 147/215 | 141/215 | 123/196 | 88/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 165/213
Quintil: 4
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 122/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDBRBW92
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
