FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE E USD CAP

• % 2024 7,73%
• Ranking 145/215
• Fecha 14/11/2024

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo intentará invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que tengan activos sustanciales en el sector de infraestructura u obtengan ingresos significativos del mismo. Estos valores cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, torres móviles y satélites, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía.

Referencia: FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,795120 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.247,44

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,73%	-3,95%	-2,01%	21,55%
Categoría	13,10%	-0,65%	-3,54%	21,63%
Ranking	145/215	156/211	36/196	88/186
Quintil	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,11%	3,70%	18,04%	7,02%
Categoría	1,11%	6,61%	19,18%	12,03%
Ranking	124/216	153/215	99/215	115/196
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 165/213

Quintil: 4

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 122/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDBRBW92

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD