FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE E USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,63%
• Ranking 127/208
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo intentará invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que tengan activos sustanciales en el sector de infraestructura u obtengan ingresos significativos del mismo. Estos valores cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, torres móviles y satélites, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía.

Referencia: FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,645284 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.037,51

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,63%	4,66%	-3,95%	-2,01%	21,55%
Categoría	1,85%	11,40%	-0,39%	-4,19%	20,76%
Ranking	127/208	161/216	157/212	36/197	88/187
Quintil	4	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,10%	0,61%	7,21%	-2,88%	40,74%
Categoría	-0,28%	0,79%	11,68%	4,62%	49,81%
Ranking	184/208	127/208	155/207	152/197	100/158
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 160/216

Quintil: 4

Volatilidad: 11,56%

Ranking: 71/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDBRBW92

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD