Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,52%
  • Ranking2067/2697
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,048700 EUR

Patrimonio (miles de euros):218.523,19

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,52%19,54%11,30%-3,87%30,82%
Categoría5,79%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking2067/2697936/25831724/2499164/2349509/2150
Quintil42412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,54%1,08%-2,69%29,28%64,62%
Categoría1,83%3,02%5,84%48,57%66,62%
Ranking2159/27621701/27612021/26961539/2476542/2119
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2095/2711

Quintil: 4

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 2406/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR