Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,17%
  • Ranking1953/2703
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,354900 EUR

Patrimonio (miles de euros):241.247,78

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,17%19,54%11,30%-3,87%30,82%
Categoría4,26%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1953/2703937/25851724/2501164/2352498/2145
Quintil42412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,17%2,47%-0,83%35,86%72,34%
Categoría2,01%5,31%7,47%49,31%72,33%
Ranking475/27572015/27582017/26571354/2466506/2086
Quintil14432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2161/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 2358/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR