GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 202613,14%
- Ranking1339/3353
- Fecha18/08/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 25,009500 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.062,53
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,14% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 13,15% | 7,11% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1339/3353 | 2604/3146 | 1090/2897 | 1908/2728 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,21% | 6,67% | 14,93% | 38,02% |
| Categoría | 2,45% | 6,28% | 19,56% | 58,23% |
| Ranking | 1968/3453 | 945/3407 | 1774/3267 | 1760/2738 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 1649/3298
Quintil: 3
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 1490/3298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
