GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 20269,74%
- Ranking1354/2753
- Fecha01/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 24,257600 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.485,65
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,74% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 11,55% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1354/2753 | 2198/2706 | 960/2596 | 1751/2512 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,57% | 9,44% | 11,83% | 32,80% |
| Categoría | 1,35% | 13,53% | 21,87% | 52,85% |
| Ranking | 589/2762 | 2043/2758 | 1895/2743 | 1541/2510 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1947/2790
Quintil: 4
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 1356/2790
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
