GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 2025-1,61%
- Ranking2094/2720
- Fecha11/12/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,254900 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.412,39
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,61% | 19,54% | 11,30% | -3,87% |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 2094/2720 | 943/2605 | 1742/2519 | 164/2363 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,69% | -2,72% | 27,26% |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% |
| Ranking | 782/2785 | 2103/2782 | 1932/2718 | 1549/2495 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2108/2733
Quintil: 4
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 2428/2726
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
