GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 2025-2,09%
- Ranking2074/2703
- Fecha02/10/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,147400 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.663,74
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,09% | 19,54% | 11,30% | -3,87% |
| Categoría | 4,13% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2074/2703 | 937/2585 | 1724/2501 | 164/2352 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,91% | 2,10% | -0,07% | 35,37% |
| Categoría | 3,35% | 6,18% | 9,88% | 50,18% |
| Ranking | 2022/2759 | 2193/2757 | 2129/2656 | 1402/2465 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2161/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 2358/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
