GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,56%
• Ranking 2125/2698
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 21,814200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247.060,58

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,56%	19,54%	11,30%	-3,87%	30,82%
Categoría	2,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2125/2698	933/2583	1721/2501	164/2352	496/2144
Quintil	4	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,25%	0,92%	0,67%	28,10%	73,28%
Categoría	1,04%	5,73%	10,07%	40,43%	76,40%
Ranking	1792/2752	2371/2747	2052/2650	1321/2461	534/2062
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2067/2658

Quintil: 4

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 2328/2658

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR