GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,14%
• Ranking 1339/3353
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 25,009500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 224.062,53

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,14%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	13,15%	7,11%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1339/3353	2604/3146	1090/2897	1908/2728	193/2513
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,21%	6,67%	14,93%	38,02%	53,04%
Categoría	2,45%	6,28%	19,56%	58,23%	59,04%
Ranking	1968/3453	945/3407	1774/3267	1760/2738	748/2409
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 1649/3298

Quintil: 3

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 1490/3298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR