GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,74%
• Ranking 1354/2753
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 24,257600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 214.485,65

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,74%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1354/2753	2198/2706	960/2596	1751/2512	177/2361
Quintil	3	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,57%	9,44%	11,83%	32,80%	54,33%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%	60,14%
Ranking	589/2762	2043/2758	1895/2743	1541/2510	680/2239
Quintil	2	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1947/2790

Quintil: 4

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 1356/2790

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR