GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,40%
• Ranking 308/2701
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,076900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220.690,28

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,40%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	1,63%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	308/2701	2164/2695	937/2590	1725/2506	164/2352
Quintil	1	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,42%	4,46%	-0,58%	33,45%	66,89%
Categoría	1,22%	1,35%	5,32%	44,99%	63,21%
Ranking	211/2701	386/2701	1709/2637	1121/2438	437/2092
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1871/2715

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 2235/2715

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR