GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,84%
• Ranking 1439/3342
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 24,941700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 217.870,12

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,84%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1439/3342	2584/3118	1082/2870	1888/2702	192/2505
Quintil	3	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,56%	1,70%	12,62%	37,93%	58,00%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	2306/3469	1826/3443	1804/3301	1818/2822	720/2431
Quintil	4	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 1910/3303

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1352/3302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR