Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,43%
  • Ranking2331/2708
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,068500 EUR

Patrimonio (miles de euros):231.468,99

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,43%19,54%11,30%-3,87%30,82%
Categoría6,61%21,33%16,60%-13,40%27,44%
Ranking2331/2708937/25941731/2510164/2361504/2154
Quintil52412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,54%2,20%0,27%27,41%74,05%
Categoría1,84%6,67%12,22%47,03%77,61%
Ranking2294/27652247/27632294/26731714/2475555/2108
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 2301/2685

Quintil: 5

Volatilidad: 10,97%

Ranking: 2323/2683

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR