Informe del fondo de inversión
MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,31%
- Ranking48/506
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.739,19
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,31% | 5,25% | 5,64% | -22,43% | -2,93% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 48/506 | 327/498 | 21/493 | 461/472 | 339/438 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,59% | 0,80% | 4,34% | 9,80% | · |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% | 2,38% |
| Ranking | 14/508 | 67/508 | 62/498 | 26/481 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 104/498
Quintil: 2
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 439/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDT6FZ99
Fecha de constitución: 01/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
