MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION H
- % 20245,51%
- Ranking331/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.
Referencia:ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.994,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 5,51% | 5,64% | -22,43% | -2,93% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 331/523 | 21/518 | 479/490 | 351/457 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,84% | -0,26% | 9,59% | -13,69% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
| Ranking | 449/523 | 451/523 | 211/519 | 416/489 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 38/519
Quintil: 1
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 131/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDT6FZ99
Fecha de constitución: 01/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
