MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION H

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,78%
• Ranking 237/559
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.

Referencia: ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.739,74

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,78%	5,64%	-22,43%	-2,93%	·
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	237/559	26/553	511/525	379/492	-
Quintil	3	1	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,06%	0,29%	12,65%	-11,17%	·
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	423/559	385/559	41/555	403/519
Quintil	4	4	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 38/555

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 142/555

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDT6FZ99

Fecha de constitución: 01/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD