MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION H

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,51%
• Ranking 331/523
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.

Referencia: ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.994,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,51%	5,64%	-22,43%	-2,93%	·
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	331/523	21/518	479/490	351/457	-
Quintil	4	1	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,84%	-0,26%	9,59%	-13,69%	·
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	449/523	451/523	211/519	416/489
Quintil	5	5	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 38/519

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 131/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDT6FZ99

Fecha de constitución: 01/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD