Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,69%
- Ranking222/253
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,856971 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.863,61
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,69% | -11,58% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 222/253 | 214/244 | 143/195 | 135/175 | 121/169 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,50% | -0,30% | -0,11% | -7,38% | 0,84% |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% | 5,82% |
| Ranking | 233/259 | 225/253 | 215/247 | 163/188 | 145/163 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 226/246
Quintil: 5
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 170/246
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ2QV42
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
