FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)
- % 20244,91%
- Ranking164/191
- Fecha14/11/2024
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,949397 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.042,14
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,91% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | 6,01% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 164/191 | 173/175 | 159/171 | 125/163 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,85% | 4,54% | 1,81% | 8,69% |
| Categoría | 3,88% | 4,86% | 3,05% | 11,27% |
| Ranking | 127/194 | 166/194 | 161/187 | 149/174 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 131/187
Quintil: 4
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 83/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ2QV42
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
