FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)
- % 2025-3,70%
- Ranking198/210
- Fecha01/04/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,926956 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.387,19
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,70% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -3,44% | 7,61% | -2,43% | 6,39% |
| Ranking | 198/210 | 155/181 | 163/165 | 148/161 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,49% | -3,70% | 0,21% | 2,45% |
| Categoría | -3,41% | -3,44% | 1,39% | 5,29% |
| Ranking | 174/210 | 174/210 | 156/184 | 136/162 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 121/184
Quintil: 4
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 7/184
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ2QV42
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
