FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,19%
• Ranking 194/213
• Fecha 10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,864454 EUR

Patrimonio (miles de euros): 171.204,16

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,19%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-9,26%	7,76%	-2,32%	6,42%	8,33%
Ranking	194/213	156/184	164/168	151/163	119/153
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,20%	1,22%	-5,50%	-15,31%	2,00%
Categoría	1,31%	1,58%	-4,28%	-12,28%	5,89%
Ranking	122/215	168/214	154/187	133/167	129/157
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 120/187

Quintil: 4

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 93/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDZ2QV42

Fecha de constitución: 11/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD