Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,17%
- Ranking713/2259
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.164,62
Fecha: 14/03/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,17% | 5,11% | 3,95% | -10,07% | -0,64% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 713/2259 | 1119/2216 | 1466/2166 | 728/2099 | 932/1989 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,94% | 4,59% | 6,95% | 6,67% |
| Categoría | -1,97% | -1,05% | 5,42% | 6,01% | 4,39% |
| Ranking | 351/2259 | 358/2258 | 1038/2181 | 1042/2110 | 824/1868 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1460/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 2175/2181
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVS58
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
