Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,17%
  • Ranking713/2259
  • Fecha14/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.164,62

Fecha: 14/03/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,17%5,11%3,95%-10,07%-0,64%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking713/22591119/22161466/2166728/2099932/1989
Quintil23423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,33%0,94%4,59%6,95%6,67%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking351/2259358/22581038/21811042/2110824/1868
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1460/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 1,47%

Ranking: 2175/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVS58

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR