Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,48%
- Ranking56/58
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.016,94
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,89% | 5,11% | 3,95% | -10,07% |
| Categoría | 3,21% | 6,19% | 8,22% | 6,97% | -13,32% |
| Ranking | 56/58 | 20/58 | 48/58 | 35/58 | 32/58 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,73% | 2,62% | 13,44% | 0,84% |
| Categoría | 1,95% | 2,09% | 9,96% | 24,76% | 10,78% |
| Ranking | 57/58 | 48/58 | 48/58 | 38/58 | 40/58 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 45/58
Quintil: 4
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 58/58
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVS58
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
