MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R

• % 2024 4,96%
• Ranking 1239/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.052,02

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,96%	3,95%	-10,07%	-0,64%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1239/2293	1516/2244	754/2176	976/2057
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,15%	0,58%	7,00%	-1,86%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1571/2316	1639/2311	1501/2289	993/2160
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1412/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 2265/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVS58

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR