MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R

• % 2026 0,48%
• Ranking 56/58
• Fecha 15/06/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.016,94

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,48%	3,89%	5,11%	3,95%
Categoría	3,21%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	56/58	20/58	48/58	35/58
Quintil	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,45%	0,73%	2,62%	13,44%
Categoría	1,95%	2,09%	9,96%	24,76%
Ranking	57/58	48/58	48/58	38/58
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 45/58

Quintil: 4

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 58/58

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVS58

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR