MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R

• % 2026 0,33%
• Ranking 46/60
• Fecha 11/09/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.564,88

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,33%	3,89%	5,11%	3,95%
Categoría	2,07%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	46/60	20/59	49/59	36/59
Quintil	4	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	-0,29%	0,10%	0,66%	12,71%
Categoría	-0,67%	-0,54%	4,09%	22,73%
Ranking	29/60	35/60	45/60	35/59
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 45/60

Quintil: 4

Volatilidad: 2,06%

Ranking: 60/60

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVS58

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR