Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES E USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,31%
- Ranking987/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,127334 EUR
Patrimonio (miles de euros):361.239,94
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | -3,11% | 16,37% | 4,36% | -6,89% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 987/2766 | 1730/2745 | 40/2661 | 1139/2561 | 827/2435 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,79% | -1,55% | 6,34% | 25,38% | 18,43% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% | -2,00% |
| Ranking | 2122/2766 | 2267/2771 | 279/2753 | 135/2586 | 215/2314 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1161/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 226/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFRSV866
Fecha de constitución: 28/10/2013
Divisa: USD
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
