Informe del fondo de inversión

PIMCO CAPITAL SECURITIES E USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,00%
  • Ranking44/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,247957 EUR

Patrimonio (miles de euros):361.239,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo14,00%4,36%-6,89%12,83%-3,55%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking44/28071212/2702858/256949/23151525/2041
Quintil13214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,40%7,21%18,72%10,81%21,67%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking619/286395/283542/2802318/2514136/2002
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 146/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 1959/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFRSV866

Fecha de constitución: 28/10/2013

Divisa: USD

Fija: 1,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD