PIMCO CAPITAL SECURITIES E USD CAP
- % 2025-4,95%
- Ranking2018/2825
- Fecha04/08/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,794639 EUR
Patrimonio (miles de euros):361.239,94
Fecha: 04/08/2025
1 día: -1,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,95% | 16,37% | 4,36% | -6,89% |
| Categoría | 0,13% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2018/2825 | 44/2740 | 1194/2639 | 847/2517 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,95% | 2,26% | 2,17% | 8,05% |
| Categoría | 0,71% | 1,12% | 0,65% | -1,25% |
| Ranking | 168/2837 | 392/2836 | 946/2776 | 652/2593 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 732/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 220/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFRSV866
Fecha de constitución: 28/10/2013
Divisa: USD
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
