Informe del fondo de inversión
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,06%
- Ranking2636/2699
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,559928 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.676,75
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,06% | 11,75% | 0,09% | -8,41% | 8,22% |
| Categoría | 0,92% | 21,34% | 16,60% | -13,41% | 27,42% |
| Ranking | 2636/2699 | 1882/2584 | 2475/2502 | 339/2352 | 2067/2144 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | -1,11% | -2,68% | -8,91% | 0,01% |
| Categoría | 1,53% | 4,05% | 8,67% | 28,72% | 72,80% |
| Ranking | 1488/2753 | 2496/2739 | 2440/2645 | 2427/2455 | 1998/2037 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2514/2654
Quintil: 5
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 2359/2654
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
