Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,37%
  • Ranking2335/2738
  • Fecha21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,936942 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.860,78

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,37%-10,20%11,75%0,09%-8,41%
Categoría11,00%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking2335/27382617/26931875/25832466/2499359/2350
Quintil55451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,52%2,61%2,14%6,15%-3,84%
Categoría0,08%7,60%19,65%51,82%59,66%
Ranking1025/27472207/27432428/27302382/25012101/2238
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 2510/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 2759/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.