Informe del fondo de inversión
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,58%
- Ranking2610/2697
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,981452 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.464,57
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,58% | 11,75% | 0,09% | -8,41% | 8,22% |
| Categoría | 6,19% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2610/2697 | 1875/2583 | 2472/2499 | 336/2349 | 2079/2150 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,82% | -0,66% | -9,84% | -1,29% | -1,35% |
| Categoría | 0,64% | 3,34% | 4,29% | 47,50% | 68,31% |
| Ranking | 2626/2762 | 2297/2759 | 2551/2695 | 2452/2474 | 2048/2118 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 2557/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 2498/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
