INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 20247,41%
- Ranking2030/2395
- Fecha04/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,527605 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.210,32
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,41% | 0,09% | -8,41% | 8,22% |
| Categoría | 15,66% | 16,78% | -12,87% | 27,52% |
| Ranking | 2030/2395 | 2297/2325 | 332/2187 | 1905/1970 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,44% | 1,32% | 7,94% | -0,60% |
| Categoría | -0,29% | 5,28% | 24,04% | 19,52% |
| Ranking | 93/2462 | 2270/2457 | 2335/2380 | 1702/2146 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 2340/2382
Quintil: 5
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 2288/2382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
