INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 20260,25%
- Ranking1921/2701
- Fecha03/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,214219 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.549,95
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,25% | -10,20% | 11,75% | 0,09% |
| Categoría | 1,63% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 1921/2701 | 2611/2695 | 1879/2590 | 2479/2506 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,05% | -2,51% | -11,55% | -2,86% |
| Categoría | 1,22% | 1,35% | 5,32% | 44,99% |
| Ranking | 1929/2701 | 2206/2701 | 2503/2637 | 2404/2438 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,97%
Ranking: 2584/2715
Quintil: 5
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 2366/2715
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
