INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 2025-10,31%
- Ranking2664/2704
- Fecha10/07/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,083867 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.502,13
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,31% | 11,75% | 0,09% | -8,41% |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 2664/2704 | 1884/2589 | 2480/2507 | 336/2355 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,33% | -1,89% | -5,38% | -4,33% |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% |
| Ranking | 2677/2750 | 2723/2738 | 2523/2646 | 2416/2439 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 2556/2655
Quintil: 5
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 2444/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
