INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 2025-7,34%
- Ranking2546/2728
- Fecha19/05/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,215326 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.984,93
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,34% | 11,75% | 0,09% | -8,41% |
| Categoría | -1,81% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2546/2728 | 1892/2617 | 2506/2533 | 343/2376 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,06% | -8,02% | -2,32% | -0,22% |
| Categoría | 12,11% | -6,18% | 7,32% | 36,51% |
| Ranking | 2691/2735 | 2002/2731 | 2352/2657 | 2393/2434 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2230/2669
Quintil: 5
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 2398/2669
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
