INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 202411,47%
- Ranking1881/2423
- Fecha21/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,907182 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.775,27
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,47% | 0,09% | -8,41% | 8,22% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1881/2423 | 2327/2356 | 337/2206 | 1926/1991 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,16% | 6,75% | 13,07% | 1,05% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% |
| Ranking | 385/2496 | 923/2487 | 2211/2410 | 1711/2184 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 2370/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 2320/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
