INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,34%
• Ranking 2546/2728
• Fecha 19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,215326 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.984,93

Fecha: 19/05/2025

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,34%	11,75%	0,09%	-8,41%	8,22%
Categoría	-1,81%	21,34%	16,60%	-13,42%	27,41%
Ranking	2546/2728	1892/2617	2506/2533	343/2376	2075/2160
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,06%	-8,02%	-2,32%	-0,22%	2,05%
Categoría	12,11%	-6,18%	7,32%	36,51%	82,17%
Ranking	2691/2735	2002/2731	2352/2657	2393/2434	1989/2005
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2230/2669

Quintil: 5

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 2398/2669

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.