INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,97%
• Ranking 3101/3329
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,799086 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.561,47

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,97%	-10,20%	11,75%	0,09%	-8,41%
Categoría	11,76%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	3101/3329	3036/3123	2084/2875	2670/2706	384/2507
Quintil	5	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,06%	-1,85%	-1,66%	-1,76%	-7,17%
Categoría	-1,98%	3,40%	16,41%	51,37%	55,99%
Ranking	1230/3445	3219/3417	3042/3268	2677/2727	2265/2414
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 3160/3297

Quintil: 5

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 3288/3296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.