INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,40%
• Ranking 1999/2778
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,993718 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.741,02

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,40%	-10,20%	11,75%	0,09%	-8,41%
Categoría	2,10%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1999/2778	2637/2720	1901/2619	2504/2537	342/2378
Quintil	4	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,66%	-1,92%	-0,48%	3,70%	-3,87%
Categoría	3,00%	-0,89%	22,96%	47,37%	52,98%
Ranking	2629/2731	1817/2778	2598/2751	2413/2520	2064/2203
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2540/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 2683/2782

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.