INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,47%
• Ranking 1881/2423
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,907182 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.775,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,47%	0,09%	-8,41%	8,22%	-8,27%
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	1881/2423	2327/2356	337/2206	1926/1991	1672/1787
Quintil	4	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,16%	6,75%	13,07%	1,05%	0,27%
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	385/2496	923/2487	2211/2410	1711/2184	1699/1737
Quintil	1	2	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 2370/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 2320/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.