INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,26%
• Ranking 2557/2725
• Fecha 24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,865125 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.788,70

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,26%	11,75%	0,09%	-8,41%	8,22%
Categoría	4,78%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2557/2725	1894/2606	2493/2520	339/2364	2084/2161
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,07%	0,44%	-9,09%	-1,43%	-0,84%
Categoría	-1,53%	2,49%	3,46%	40,17%	66,25%
Ranking	165/2791	1765/2786	2483/2721	2448/2496	2050/2120
Quintil	1	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2587/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 2476/2701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.