Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,21%
  • Ranking1986/2395
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,800462 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.294,06

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,21%0,09%-8,41%8,22%-8,27%
Categoría15,98%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1986/23952297/2325332/21871905/19701659/1769
Quintil55155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,60%1,36%8,66%0,61%-1,99%
Categoría0,53%2,71%26,71%21,64%68,94%
Ranking93/24621514/24572343/23791731/21461679/1710
Quintil14555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 2343/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 2286/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.