Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,07%
  • Ranking112/138
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 25,551000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.679,17

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo1,07%5,44%19,05%7,73%-12,33%
Categoría4,23%17,03%13,68%3,70%-17,61%
Ranking112/138108/13716/11023/10822/108
Quintil54122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo0,71%0,92%6,75%30,25%36,22%
Categoría4,76%4,59%21,84%37,40%24,36%
Ranking110/138111/138109/13765/10415/101
Quintil45441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 108/137

Quintil: 4

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 77/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR