Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,17%
  • Ranking111/142
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 25,216100 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.631,85

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo5,17%19,05%7,73%-12,33%18,29%
Categoría14,63%13,59%3,78%-17,61%9,57%
Ranking111/14216/11527/11322/1139/110
Quintil41211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo1,43%3,62%4,47%38,99%55,84%
Categoría6,91%14,10%11,45%36,07%40,17%
Ranking110/142113/142111/14236/10912/100
Quintil44421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 97/146

Quintil: 4

Volatilidad: 12,34%

Ranking: 62/146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR