GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

• % 2026 11,22%
• Ranking 123/125
• Fecha 26/08/2026

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA PACÍFICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 28,116800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.987,69

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	11,22%	5,44%	19,05%	7,73%
Categoría	25,66%	17,00%	13,69%	3,76%
Ranking	123/125	109/112	18/102	27/100
Quintil	5	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,28%	2,78%	12,09%	48,98%
Categoría	3,46%	-0,32%	36,27%	73,27%
Ranking	118/132	27/132	111/113	92/98
Quintil	5	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 111/113

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 109/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR