GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,80%
• Ranking 109/137
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 24,889200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.615,28

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	3,80%	19,05%	7,73%	-12,33%	18,29%
Categoría	14,00%	13,68%	3,70%	-17,61%	9,52%
Ranking	109/137	16/110	23/108	22/108	5/105
Quintil	4	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	-2,58%	-2,34%	4,91%	32,22%	40,41%
Categoría	0,04%	1,58%	13,72%	33,17%	24,13%
Ranking	136/138	127/138	104/137	41/104	12/101
Quintil	5	5	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 85/141

Quintil: 4

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 72/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR