GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,10%
• Ranking 113/139
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 26,063400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.872,22

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	3,10%	5,44%	19,05%	7,73%	-12,33%
Categoría	10,93%	17,02%	13,68%	3,70%	-17,61%
Ranking	113/139	109/138	16/110	23/108	22/108
Quintil	5	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	0,46%	0,69%	6,21%	30,22%	29,03%
Categoría	3,63%	12,04%	24,68%	44,58%	19,98%
Ranking	110/139	113/139	110/138	85/104	17/102
Quintil	4	5	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 110/138

Quintil: 4

Volatilidad: 12,07%

Ranking: 92/138

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR