GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA PACÍFICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,72%
• Ranking 116/118
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 26,980700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.801,20

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	6,72%	5,44%	19,05%	7,73%	-12,33%
Categoría	25,02%	17,09%	13,68%	3,70%	-17,61%
Ranking	116/118	110/113	16/111	23/109	22/109
Quintil	5	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,74%	8,17%	11,11%	44,09%	31,78%
Categoría	1,02%	17,08%	45,88%	71,23%	40,87%
Ranking	109/118	115/118	113/114	100/107	69/104
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 112/114

Quintil: 5

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 113/114

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR