Informe del fondo de inversión
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,91%
- Ranking1168/1377
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 24,022200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.814,74
Fecha: 17/04/2026
1 día: 2,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,91% | 13,74% | 8,81% | 18,70% | -10,29% |
| Categoría | 5,54% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1168/1377 | 639/1378 | 545/1364 | 192/1333 | 400/1293 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,91% | -0,32% | 15,85% | 35,43% | 46,63% |
| Categoría | 3,73% | 2,04% | 23,32% | 36,65% | 47,57% |
| Ranking | 35/1353 | 969/1378 | 988/1368 | 517/1324 | 465/1256 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1123/1386
Quintil: 5
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 539/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
