Informe del fondo de inversión
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,94%
- Ranking798/1374
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 22,575300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.486,98
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,94% | 8,81% | 18,70% | -10,29% | 23,89% |
| Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 798/1374 | 535/1359 | 184/1327 | 399/1280 | 707/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,49% | 0,33% | 5,26% | 54,26% | 64,24% |
| Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
| Ranking | 1098/1380 | 1270/1377 | 951/1373 | 230/1322 | 497/1213 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 881/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 1307/1374
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
