Informe del fondo de inversión
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,61%
- Ranking575/1377
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 22,714800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.981,85
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,61% | 8,81% | 18,70% | -10,29% | 23,89% |
| Categoría | 10,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 575/1377 | 533/1363 | 186/1331 | 397/1284 | 709/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,23% | -0,64% | 8,42% | 37,96% | 69,28% |
| Categoría | 1,98% | 0,47% | 9,14% | 29,56% | 58,30% |
| Ranking | 1047/1383 | 876/1378 | 613/1374 | 247/1326 | 371/1196 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 802/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 8,90%
Ranking: 1304/1371
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
