GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI EUROPA EX-UK RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,81%
• Ranking 84/98
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia: MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 24,470600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.652,51

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	3,81%	13,74%	8,81%	18,70%	-10,29%
Categoría	10,33%	19,31%	5,91%	15,86%	-12,58%
Ranking	84/98	20/97	32/95	54/95	22/94
Quintil	5	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	1,78%	-0,93%	7,03%	46,53%	38,65%
Categoría	1,39%	0,92%	13,46%	57,08%	45,14%
Ranking	17/98	96/98	69/97	28/95	20/93
Quintil	1	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 78/97

Quintil: 5

Volatilidad: 14,91%

Ranking: 53/97

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR