Informe del fondo de inversión
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,88%
- Ranking86/99
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 24,013800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.673,86
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 1,88% | 13,74% | 8,81% | 18,70% | -10,29% |
| Categoría | 8,22% | 19,31% | 5,91% | 15,86% | -12,58% |
| Ranking | 86/99 | 20/98 | 32/95 | 54/95 | 22/94 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | -5,00% | -2,07% | 7,81% | 33,46% | 37,04% |
| Categoría | -4,03% | -1,03% | 16,53% | 43,29% | 44,84% |
| Ranking | 42/99 | 38/99 | 72/93 | 39/95 | 17/92 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 74/98
Quintil: 4
Volatilidad: 13,65%
Ranking: 63/98
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
