Informe del fondo de inversión
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,71%
- Ranking1274/1382
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 23,403700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.736,89
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,71% | 13,74% | 8,81% | 18,70% | -10,29% |
| Categoría | 4,42% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1274/1382 | 639/1378 | 545/1364 | 192/1333 | 400/1293 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,44% | -2,80% | 12,75% | 31,71% | 44,30% |
| Categoría | 3,65% | 0,95% | 21,57% | 35,31% | 47,11% |
| Ranking | 336/1358 | 1175/1383 | 1063/1373 | 603/1329 | 518/1261 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1123/1386
Quintil: 5
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 539/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
