GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
- % 20264,79%
- Ranking56/88
- Fecha29/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 24,701300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.741,00
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | 4,79% | 13,74% | 8,81% | 18,70% |
| Categoría | 9,09% | 19,29% | 5,81% | 15,80% |
| Ranking | 56/88 | 14/88 | 27/86 | 50/86 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | 1,77% | 7,15% | 10,62% | 35,08% |
| Categoría | -0,13% | 7,22% | 17,58% | 40,96% |
| Ranking | 10/88 | 45/88 | 30/88 | 12/86 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 71/88
Quintil: 5
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 50/88
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
