Informe del fondo de inversión

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,15%
  • Ranking1194/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,124788 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,78

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,15%10,76%20,19%0,71%-3,12%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1194/3328492/3107987/28492634/2681160/2483
Quintil21251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,17%-1,36%17,25%60,87%57,08%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking2389/34493096/34311201/3278632/2803700/2413
Quintil45222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1458/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 13,98%

Ranking: 895/3279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJF63

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD