WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,28%
• Ranking 261/3324
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,739390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,79

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	19,28%	10,76%	20,19%	0,71%	-3,12%
Categoría	13,42%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	261/3324	492/3105	987/2846	2631/2678	160/2480
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,29%	3,61%	20,90%	64,26%	58,87%
Categoría	-0,84%	2,04%	13,42%	59,23%	52,58%
Ranking	213/3447	775/3430	253/3277	513/2805	462/2430
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 235/3286

Quintil: 1

Volatilidad: 15,83%

Ranking: 508/3280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJF63

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD