WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,41%
• Ranking 536/2768
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,568563 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,91

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,41%	10,76%	20,19%	0,71%	-3,12%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	536/2768	427/2750	891/2640	2506/2552	148/2396
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,60%	-3,41%	17,73%	54,03%	59,50%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%	62,80%
Ranking	2725/2771	2593/2722	1116/2748	641/2502	602/2222
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 973/2819

Quintil: 2

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 1605/2818

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJF63

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD