WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC
- % 202614,34%
- Ranking581/3351
- Fecha03/08/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,003814 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,83
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,34% | 10,76% | 20,19% | 0,71% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 581/3351 | 492/3148 | 995/2900 | 2683/2730 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,24% | -0,52% | 18,87% | 58,22% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% |
| Ranking | 2559/3450 | 3280/3405 | 1289/3250 | 482/2801 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 524/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 1170/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJF63
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
