Informe del fondo de inversión

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,59%
  • Ranking329/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,017410 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,03

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,59%10,59%20,01%0,56%-3,27%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking329/2737449/2690907/25812456/2497149/2348
Quintil11251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,90%-0,49%23,99%58,41%60,71%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking1981/27452686/2742526/2729545/2496545/2235
Quintil45122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 870/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 12,97%

Ranking: 940/2774

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD