Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,83%
- Ranking7/2781
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,199487 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,02
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,83% | 10,59% | 20,01% | 0,56% | -3,27% |
| Categoría | 0,49% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 7/2781 | 431/2720 | 903/2615 | 2495/2531 | 144/2372 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,26% | 14,87% | 30,78% | 55,48% | 70,71% |
| Categoría | 0,42% | -2,17% | 22,25% | 45,95% | 51,45% |
| Ranking | 163/2735 | 9/2782 | 351/2754 | 322/2523 | 112/2201 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 129/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 12,28%
Ranking: 1049/2778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
