Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,02%
- Ranking19/2714
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,639245 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,02% | 10,59% | 20,01% | 0,56% | -3,27% |
| Categoría | 2,61% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 19/2714 | 426/2697 | 889/2592 | 2472/2508 | 144/2354 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,93% | 11,83% | 20,32% | 46,98% | 73,10% |
| Categoría | 1,97% | 5,95% | 5,42% | 45,52% | 62,10% |
| Ranking | 17/2716 | 195/2713 | 67/2651 | 563/2453 | 279/2100 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 231/2717
Quintil: 1
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 2541/2717
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
