WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC
- % 20256,26%
- Ranking426/2696
- Fecha11/09/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,145657 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,88%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,26% | 20,01% | 0,56% | -3,27% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 426/2696 | 882/2583 | 2465/2501 | 143/2352 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,83% | 1,56% | 8,60% | 16,07% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% |
| Ranking | 2101/2750 | 1813/2744 | 1154/2648 | 1811/2459 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 668/2658
Quintil: 2
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 2515/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
