WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,09%
• Ranking 560/2711
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,522857 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,01

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,09%	20,01%	0,56%	-3,27%	23,36%
Categoría	6,89%	21,33%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	560/2711	886/2594	2474/2510	143/2361	1302/2154
Quintil	2	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,27%	3,81%	8,95%	29,54%	67,49%
Categoría	3,31%	5,66%	10,61%	46,63%	86,22%
Ranking	1863/2768	1511/2766	1059/2675	1598/2478	897/2107
Quintil	4	3	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 908/2675

Quintil: 2

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 2539/2675

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD