WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,99%
• Ranking 1216/3353
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,634726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,03

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,99%	10,59%	20,01%	0,56%	-3,27%
Categoría	12,65%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1216/3353	516/3146	1025/2897	2684/2728	163/2513
Quintil	2	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,36%	0,24%	17,74%	57,22%	53,67%
Categoría	2,00%	6,10%	19,25%	57,54%	59,24%
Ranking	3410/3454	3278/3408	1358/3275	746/2747	746/2415
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 560/3298

Quintil: 1

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 1165/3298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD