WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,03%
• Ranking 444/2701
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,849395 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,01

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,03%	20,01%	0,56%	-3,27%	23,36%
Categoría	-0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,43%
Ranking	444/2701	885/2586	2468/2504	143/2352	1289/2144
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,42%	1,27%	12,02%	21,19%	53,61%
Categoría	3,05%	12,09%	6,52%	34,83%	72,45%
Ranking	2666/2751	2667/2736	161/2644	1437/2443	950/2023
Quintil	5	5	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 65/2652

Quintil: 1

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 2414/2652

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD