WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,75%
• Ranking 15/2757
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,599206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,02

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,75%	10,59%	20,01%	0,56%	-3,27%
Categoría	-2,45%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	15/2757	430/2717	903/2612	2492/2528	144/2369
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,21%	13,28%	19,79%	56,46%	67,15%
Categoría	-4,85%	-2,68%	6,59%	44,68%	52,85%
Ranking	40/2734	14/2756	61/2728	228/2503	213/2175
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 106/2742

Quintil: 1

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 1717/2741

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD