WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,59%
• Ranking 220/2727
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,922875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,59%	20,01%	0,56%	-3,27%	23,36%
Categoría	-2,50%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,41%
Ranking	220/2727	885/2612	2492/2528	143/2374	1289/2159
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,04%	2,68%	14,72%	17,14%	50,97%
Categoría	4,04%	-2,17%	6,82%	31,30%	71,05%
Ranking	2691/2741	212/2728	42/2663	1611/2439	1046/2010
Quintil	5	1	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 74/2671

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 2382/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD