WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,68%
• Ranking 314/2753
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,031231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,03

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,68%	10,59%	20,01%	0,56%	-3,27%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	314/2753	449/2706	908/2596	2471/2512	149/2361
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,32%	-0,03%	23,71%	55,50%	60,92%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%	60,14%
Ranking	155/2762	2710/2758	693/2743	515/2510	520/2239
Quintil	1	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 870/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 12,97%

Ranking: 943/2790

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD