WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,19%
• Ranking 416/2697
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,535241 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,01

Fecha: 16/12/2025

1 día: -1,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,19%	20,01%	0,56%	-3,27%	23,36%
Categoría	5,67%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,43%
Ranking	416/2697	885/2583	2463/2499	144/2349	1308/2150
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,80%	3,95%	9,06%	32,32%	58,43%
Categoría	0,14%	3,38%	3,54%	48,39%	67,06%
Ranking	2713/2762	605/2759	276/2695	1376/2476	669/2118
Quintil	5	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 613/2711

Quintil: 2

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 2570/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD