Informe del fondo de inversión

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I EUR CAP

Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,26%
  • Ranking2676/2699
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.

Referencia:MSCI ACWI

Última valoración

Valor liquidativo: 17,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/08/2025

1 día: -1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,26%26,91%17,22%-0,79%26,55%
Categoría2,00%21,34%16,60%-13,41%27,42%
Ranking2676/2699255/2584882/250293/2352976/2144
Quintil51213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,57%-0,61%-8,60%18,86%·
Categoría2,81%5,41%10,26%31,55%74,64%
Ranking961/27532544/27422631/26451382/2455
Quintil2553-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 2638/2654

Quintil: 5

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 1144/2654

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH480S68

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR