Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,53%
- Ranking2679/2704
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 17,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -13,53% | 26,91% | 17,22% | -0,79% | 26,55% |
| Categoría | -0,43% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2679/2704 | 255/2589 | 883/2507 | 93/2355 | 973/2147 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,01% | -0,06% | -10,70% | 23,09% | · |
| Categoría | 2,93% | 13,69% | 6,16% | 37,52% | 72,92% |
| Ranking | 2693/2753 | 2709/2738 | 2632/2647 | 1511/2439 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 2651/2655
Quintil: 5
Volatilidad: 14,67%
Ranking: 866/2655
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480S68
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
