Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,88%
- Ranking2442/3338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 18,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,88% | -14,12% | 26,91% | 17,22% | -0,79% |
| Categoría | 12,26% | 7,12% | 21,35% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 2442/3338 | 3121/3131 | 278/2883 | 1008/2714 | 105/2511 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,99% | -2,89% | 4,62% | 25,43% | 41,92% |
| Categoría | 1,41% | 3,72% | 17,70% | 55,74% | 56,35% |
| Ranking | 3370/3441 | 3287/3404 | 2814/3266 | 2205/2734 | 989/2415 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 2424/3284
Quintil: 4
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 2592/3284
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480S68
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
