Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,84%
- Ranking411/2778
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 19,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/05/2026
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,84% | -14,12% | 26,91% | 17,22% | -0,79% |
| Categoría | 6,33% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 411/2778 | 2734/2748 | 264/2640 | 918/2555 | 95/2397 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,54% | 1,42% | 4,27% | 35,13% | 63,37% |
| Categoría | 2,63% | 4,15% | 15,73% | 50,77% | 62,36% |
| Ranking | 597/2782 | 1894/2732 | 2136/2755 | 1367/2517 | 516/2225 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 2478/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 2293/2816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480S68
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
