GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I EUR CAP
- % 20268,36%
- Ranking132/2710
- Fecha17/02/2026
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 19,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,36% | -14,12% | 26,91% | 17,22% |
| Categoría | 1,21% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 132/2710 | 2679/2693 | 260/2588 | 886/2504 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,60% | 6,66% | -13,92% | 37,25% |
| Categoría | -1,74% | 3,24% | 4,10% | 43,48% |
| Ranking | 30/2712 | 349/2709 | 2515/2647 | 899/2449 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,37%
Ranking: 2640/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 1785/2713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480S68
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
