Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,94%
  • Ranking825/1531
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 167,593136 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: -2,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo25,94%19,71%21,04%1,60%-23,17%
Categoría28,07%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking825/1531500/1476108/13961020/1282913/1195
Quintil32144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,51%-0,06%28,68%86,87%41,90%
Categoría0,32%3,61%31,92%78,43%50,66%
Ranking1286/15711360/1571841/1519223/1370534/1156
Quintil55313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 642/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 25,76%

Ranking: 401/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL366

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD