Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202515,86%
  • Ranking473/1483
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 128,794793 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,86%21,04%1,60%-23,17%2,30%
Categoría14,15%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking473/1483102/14711118/14031030/1326796/1233
Quintil21444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo9,17%15,89%16,60%44,88%27,51%
Categoría6,90%11,10%11,71%38,55%39,94%
Ranking168/149177/1489162/1474266/1389643/1219
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 196/1481

Quintil: 1

Volatilidad: 12,44%

Ranking: 360/1481

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL366

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD